工作內(nèi)容： 1、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬，做到逐筆登記、日清月結(jié)，保證賬實相符。 2、及時更新公司資金狀況，每日上午向公司總經(jīng)理及部門負責人報送資金情況。 3、負責發(fā)票購買、發(fā)票開具、發(fā)票保管、登記商品明細。 4、管理公司各銀行賬戶，負責賬戶開立、注銷及銀行卡證的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。 5、嚴格按照規(guī)定辦理銀行結(jié)算、網(wǎng)銀支付等，按時準確核對各類銀行賬務，及時下賬。 6、按規(guī)定保管各類資金票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符。 7、負責各項按相關(guān)規(guī)定審批的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各類報銷或支出的原始憑證。對于違反國家法律、公司規(guī)定或者有誤差的票據(jù)，決絕辦理相關(guān)手續(xù)。?